器利而工善，以RPA+LCAP赋能企业司库管理数字化升级

近日，国务院国资委印发了《关于中央企业加快建设世界一流财务管理体系的指导意见》，指出财务管理是企业管理的中心环节，要求搭建司库管理体系，加强资金管理，实现安全高效。

时下，司库建设与管理，俨然成为决定企业能否实现稳健长期发展的影响因素之一。

何为司库管理，它与财务管理有何不同？

“司库”概念运用到企业最早可以追溯到欧美国家的上世纪70年代，随着企业经营成熟度的提升，管理者愈加认识到财务管理在企业管理中核心作用，更为重要的是人们逐步认识到现金管理在财务管理中核心地位。企业司库逐步从会计职能中独立出来，成为与企业会计部门平行的企业司库管理职能部门。

司库管理是以企业集团金融资源为管理对象，以信息系统为管理平台，对集团金融资源进行合理分配、辨识并控制金融风险、协调金融机构商务关系，最终为企业集团战略目标服务的管理行为。

而企业财务管理则是指对组织内的资金需要及资金筹措提供可能性的调整活动，所以说企业财务管理的核心就是资金管理，但是财务管理却不能与资金管理划等号。

数字洪流之下，司库管理者如何应对？

数字经济时代，企业司库管理唯有随势而动，才能在多元化市场中为企业运筹帷幄提供战略价值。

（1）建立数字化司库管理体系
数字化司库管理体系是管理创新实践，需要管理理念升级、管理流程再造、管理手段创新。它能为企业提供实时决策的能力。司库管理人员与IT及业务部门紧密合作，从整个企业中解锁数据，作为分析、决策的基础。通过利用有效的技术手段和工具，将这些数据转化为有用的信息，支持更为实时和高效的决策。

（2）加强资产负债表管理
疫情与经济下行的双重压力下，企业管理者更多地聚焦资产负债表，逐渐从曾经追逐外部扩张转向关注内部增长。司库管理支撑着企业主对现金流、风险管控的掌控力，为企业提供资本预算/分配和营运资本管理的决策依据。现金流预测和资产负债表的改善实践被列为首席财务官和司库主管的首要任务。

（3）关注企业财务风险管理
目前全球局势紧张，国内宏观经济紧缩式发展，消费市场降级，对于企业主而言，财务风险管理日趋复杂。司库管理者应提前布局，及早制定应对策略，以强大的数据库来支持市场预测与判断决策，与业务部门开展更广泛更深入的合作，以应对随时可能会出现的风险敞口情况。

器利而工善，以云扩RPA+LCAP赋能司库管理数字化升级

随着企业数字化以及司库职能的转变，国内企业司库建设的侧重点发生转移，现迫切需要建立数字化生态系统。5G、大数据、云计算、人工智能等现代信息技术在司库信息系统建设中的创新应用力度不断加深，推动司库管理向智能化、敏捷化发展，为司库管理系统理念和功能创新提供更大的可能性。

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云扩将RPA与LCAP技术结合，为企业提供一种快捷实现自动化和协调任务优化流程的方法，通过可视化拖拽操作，进一步简化自动化流程创建，让RPA在典型业务场景快速落地，便捷开发更个性化的业务应用。

企业司库管理体系的智能化进程，伴随着流程再造的过程。而且流程与系统的结合方式也进一步升级，从固化向敏捷化、自动化和智能化发生转变。云扩财务RPA解决方案-网银管家能够辅助企业实现更加科学的资金掌控，帮助企业司库管理以更加灵活地方式设定业务流程流转路径，提升整体业务速度与效率， 不仅降低了企业资金日常运营成本和操作风险，同时也实现了对资金流动性的实时和精细化管理。

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